Workflow da Interactive Brokers
Feito sob medida para a Interactive Brokers
Quem usa a Interactive Brokers sabe: configurar relatórios customizados e gestão de risco por fora pode dar bastante trabalho.
Integrar os dados, sobretudo do feed SFTP da IB, costuma exigir normalização e mapeamento para dados de mercado, um processo demorado que ainda aumenta o risco de erro. E gerar e distribuir relatórios de risco e performance na mão adiciona um peso operacional que atrapalha as decisões críticas.
A Everysk resolve isso com uma integração plug-and-play com a Interactive Brokers. Conectado ao feed SFTP da IB, o workflow normaliza os dados e os mapeia para as fontes de mercado relevantes.
Com seu motor de risco proprietário e seus dados de mercado, a Everysk produz relatórios de risco e performance pontuais e sob medida para cada instituição. Como são gerados de forma agendada, o esforço manual cai e o acesso aos dados essenciais fica mais rápido. E tem escala: a Everysk combina vários portfólios da IB com outras fontes para entregar relatórios holísticos.
Explore o workflow abaixo.
Revisão Completa
Workflow da Interactive Brokers
As gestoras de ativos que usam a Interactive Brokers simplificam o reporte de risco e performance e a distribuição automática de relatórios com a Everysk. Continue lendo para conhecer os robôs que sustentam o workflow.
Robô Gerador de Arquivo
Salva o arquivo da IB no sistema, dando ao cliente um repositório com os arquivos de dados brutos.
Analisador da Interactive Brokers
Um robô pronto, construído sob medida para extrair posições, NAV e informações de performance do arquivo padrão da Interactive Brokers.
Robô Gerador de Carteira
Salva um portfólio diário na Everysk, com as posições mapeadas e dados enriquecidos para ações, títulos, futuros, opções, swaps e outros instrumentos. Marca os portfólios para que as fotografias históricas sejam fáceis de achar e as tendências, fáceis de analisar ao longo do tempo na exploração de dados.
Robô de Cálculo
Aciona o motor de risco proprietário da Everysk para calcular exposições, volatilidade, VaR, stress testing e sensibilidades. Também atualiza as métricas de performance do dia nas séries temporais contínuas salvas no sistema.
Robô Gerador de Relatórios
Os datastores com os cálculos e as séries temporais vão para templates de relatório customizáveis, que exibem o risco e a performance do dia.
Robô de Distribuição de E-mail
Envia os relatórios para uma lista de distribuição por e-mail. Dá para configurar alertas adicionais quando há erros de alto impacto que exigem atenção urgente.
Principais Benefícios do Workflow
Ao automatizar a normalização dos dados de posições, o mapeamento de dados de mercado e a geração de relatórios, a Everysk reduz o trabalho manual e libera recursos para iniciativas estratégicas.
O cliente guarda dados ao longo do tempo com facilidade, faz explorações de dados, combina portfólios com outros feeds e roda tudo no poderoso motor de risco da Everysk.
A solução da Everysk é plug-and-play para os clientes da Interactive Brokers. Você começa a operar em poucos dias, com ferramentas configuráveis e fáceis de usar para customizar relatórios e workflows.
