Workflow de Agregação de Dados de Portfólio

Onde Insights Granulares Alimentam uma Perspectiva Holística

A Everysk é uma refinaria de dados: produzimos dados e cálculos de portfólio de alto valor agregado para usar em relatórios, alertas e checagens de compliance. Com automação inteligente para o mercado de capitais, você recebe a informação de que precisa, no formato que quer, na hora exata em que precisa.

Quando os dados de portfólio estão espalhados por diferentes corretoras, administradores, plataformas de trading e outros sistemas, reuni-los em uma visão holística vira um trabalho diário difícil e demorado.

O workflow de agregação de portfólios da Everysk resolve isso: busca suas posições nas várias fontes, faz o parsing, limpa e registra um conjunto consistente de posições todos os dias, de forma totalmente automática.

Revisão Completa

Workflow de Agregação de Dados de Portfólio

Esses workflows de agregação são montados com robôs predefinidos, cada um responsável por uma tarefa da gestão de portfólio. Eles trocam dados entre si e formam workflows customizados e automatizados, projetados para aliviar todas as cargas operacionais típicas dos processos de gestão de portfólio.

Robô de Integração de Dados

Os Robôs de Integração de Dados monitoram dados de posição vindos de fontes externas via API, SFTP, anexo de e-mail ou banco de dados. Assim que os dados chegam, o workflow é disparado e os dados seguem para os robôs seguintes para processamento.

Robô de Análise de Dados

Os dados do portfólio são analisados a partir de vários formatos para uma cópia de referência única (golden copy) em todos os portfólios a serem armazenados na Everysk. Formatos de preços, datas e tickers são limpos, e os cabeçalhos de cada campo são identificados e mapeados.

Robô de Alerta de Qualidade de Dados

Se houver erros ou dados faltantes dos robôs de integração que causem erro na análise de dados, alertas são enviados com mensagens específicas sobre quais dados estão inconsistentes ou ausentes para correção imediata.

Robô de Criação de Portfólios

Com os dados de portfólio higienizados, portfólios individuais são criados dentro da Everysk, aprimorados com dados de mercado adicionais e mapeados para os modelos apropriados do mecanismo de análise.

Robô Datastore

Dados de ativos de portfólio, dados de mercado, análises e rótulos personalizados são todos salvos em repositórios de dados diários individuais para exploração, podendo inclusive ser visualizados em diferentes períodos históricos e analisar tendências.

Alerta de Conclusão do Workflow

Um alerta é enviado por e-mail, Microsoft Teams ou API informando que o workflow foi concluído com sucesso e que os dados do portfólio foram agregados, limpos, categorizados e salvos na Everysk para uso posterior.